CAJA CHICA

En esta sección podrás conocer cómo realizar la reposición de dinero de caja chica e ingresar las compras o gastos pagados desde caja chica.

  1. Damos clic en CONTABILIDAD y automáticamente se nos desplegaran sub pestañas.
  2. Seleccionamos CAJA CHICA.
  3. Enseguida se nos abrirá la venta de caja chica y seleccionamos la información de caja chica.
  4. Y damos clic en REPONER CAJA, nos aparecerá el siguiente cuadro:                                                   
  1. Colocamos la fecha en que se realiza la reposición del dinero en el casillero de FECHA REPOSICIÓN.
  2. Ponemos el valor que se entrega a la persona encargada de caja chica en el casillero de VALOR.
  3. En la casilla que dice BANCO ORIGEN seleccionamos desde que banco se está transfiriendo o entregando el dinero de caja chica.
  4. Ingresamos el número de cheque o de transferencia en la casilla llamada NÚMERO DE CHQ, si desea en la casilla de CONCEPTO puede detallar para que se ocupara el dinero de caja chica.
  5. Después de ingresar toda la información damos clic en REPONER y quedara ingresado y se generara automáticamente un asiento de la reposición de caja chica.
  • Ingreso de compras o gastos de caja chica
  1. Damos clic en COMPRAS y automáticamente se nos desplegarán varias sub pestañas.
  2. Seleccionamos COMPRAS.
  3. Damos clic en NUEVO.

Aparecerá un cuadro que debemos llenar de la siguiente manera:

  • Seleccionamos la fecha de la compra.
  • Ingresamos el nombre o ruc del proveedor y presionamos enter.
  • En ESTABLECIMIENTO ingresamos los 3 primeros dígitos del número de la factura.
  • En PUNTO DE EMISIÓN ingresamos los 3 siguientes dígitos de la factura.
  • En la casilla donde dice #COMPROBANTE ingresamos los últimos dígitos de la factura.
  • En #ATORIZACIÓN ingresamos el número de autorización del SRI.
  • Si desea en la casilla de OBSERVACIÓN pude poner alguna referencia de la compra.
  • Seleccionamos la bodega.
  • Antes de ingresa el producto de la compra debemos darle un check en la opción de GASTO CAJA CHICA.
  • Y procedemos a ingresar el producto de la compra y el valor.
  • Por último, damos clic en GUARDAR.

Después de guardar la compra automáticamente la factura ingresada ya saldrá como pagada ya automáticamente se generará el asiento de compra y se restará el valor de caja chica para poder visualizar los movimientos o compras y cuánto dinero tenemos en caja chica debemos realizar los siguientes pasos:

  1. Seleccionamos la caja.
  2. Damos clic en
  3. Y nos aparece el siguiente cuadro con todos los movimientos de caja chica.
  4. En el ítem SALDO, saldrá el total de dinero que dispone la persona encargada de caja chica.
  5. Si desea imprimir todos los movimientos de caja chica dar clic en IMPRIMIR MOVIMIENTOS.

Ingreso de compras o gastos de caja chica sin comprobante

  • Damos clic en COMPRAS y automáticamente se nos desplegaran subpestañas.
  • Seleccionamos Compras
  • Y automáticamente se nos abrirá la ventana de compras damos clic en NUEVO.

 

  1. Seleccionamos la fecha de la compra.
  2. Ingresamos el nombre o ruc del proveedor y damos enter.
  3. En la opción de TIPO DE DOCUMENTO seleccionamos el literal que dice SIN COMPROBANTE, automáticamente se nos llenaran las casillas de ESTABLECIMIENTO, PUNTO DE EMISIÓN, #COMPROBANTE, #ATORIZACIÓN.
  4. En la casilla de OBSERVACIÓN se colocará el detalle de la compra.
  5. Seleccionamos la
  6. Antes de ingresa el producto de la compra debemos darle un check en la opción de GASTO CAJA CHICA.
  7. Y procedemos a ingresar el producto que en este caso será NO DEDUCIBLE, es importante tomar encuentra que cuando sea un gasto sin comprobante siempre seleccionara el producto NO DEDUCIBLE.
  8. Damos clic en BUSCAR y seleccionamos el producto.
  9. En el total pondremos el valor cancelado.
  10. Por último, damos clic en GUARDAR
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